今日汇市观察:美元兑日元震荡走高 澳洲联储加息预期重燃 五大货

2023-04-13 15:08:49

  周四盘中,美元指数上涨至101.59,涨幅0.06%;欧元兑美元下跌至1.0983,跌幅0.06%;英镑兑美元上涨至1.2485,涨幅0.03%;美元兑日元上涨至133.33,涨幅0.16%;澳元兑美元上涨至0.6699,涨幅0.13%。

美国通胀放缓令市场松口气,投资者关注焦点转向企业财报季

美国通胀数据显示3月消费者物价升幅低于预期,这可能令市场松一口气,但一些投资者认为,企业财报季要表现强劲才能决定性地推高股市。

最近几周,满怀希望的投资者一直在押注通胀放缓和美联储转向鸽派,这帮助标普500指数持涨势,尽管最近银行业出现动荡且人们担心2023年可能出现衰退。该指数今年迄今累计上涨约6.5%。

数据显示,美国3月CPI增速低于预期,支持了通胀正在放缓的说法。然而一些投资者认为,市场可能已经消化了通胀温和放缓的影响,并称股市的进一步涨势可能取决于即将出炉的企业业绩,尤其是银行业者的业绩。

Harbor Capital Advisors的投资组合经理Jake Schurmeier表示:“未来七天,大多数主要银行将公布业绩,将得到很多明确的信息。如果银行业者证明它们正在增长和放贷,并对信贷前景有信心,那将是一个更有力的信号,表明美联储或许能够实现软着陆。”

标普500指数最初因CPI数据而反弹,但在尾盘交易中下跌约0.4%。该指数目前在4,100点左右,过去几个月里数次涨势均在该水准附近遇阻,因经济衰退疑虑和对美联储更加鹰派的担忧交替加剧了投资者的焦虑情绪。

澳元延续涨势,就业数据超强点燃澳洲联储再度加息预期

澳元周四延续涨势,此前澳洲公布超强的就业报告增加了再次加息的理由,并大幅推高债券收益率。

澳元兑美元一度上涨0.5%至0.6720,隔夜汇价在美国发布温和的通胀报告后收涨0.6%。阻力位在0.6722和0.6745,支撑位在0.6620。

澳洲就业报告显示,3月新增就业岗位5.3万个,是预测值2万个的两倍多,连续第二个月强劲增长。

全职就业人数也激增了7.22万人,而失业率保持在3.5%的近50年低点,因为更多的人加入了劳动力队伍。

这样的强劲数据表明,澳洲联储在本月暂停后,可能会恢复政策紧缩行动,尽管市场仍认为这种可能性不大。

BIS Oxford Economics宏观经济预测主管Sean Langcake说,“数据中鲜有疲软迹象,而且几乎没有迹象表明劳动力市场正在明显松懈下来。劳动力市场继续展现如此强势的同时,工资增长也将继续面临上行压力。这证实了我们的预期,即第一季CPI数据将是十分强劲,我们预计澳洲联储在5月将再次加息。”

澳洲第一季CPI数据将于4月26日发布,投资者期望通胀率从30年高点7.8%明显放缓。

美元兑日元震荡走高,因日本央行行长强调鸽派政策

日本央行行长植田和男的鸽派言论令美元兑日元在周四亚洲早盘小幅上涨,目前上涨0.12%,交投于133.27附近。

植田和男表示,日本央行将继续货币宽松政策直到稳步可持续地实现物价目标。

因美国通胀降温,美国收益率下降,美元周三下跌0.62%,美元兑日元也受到拖累,周三美元兑日元下跌0.4%。

美联储3月会议记录引发了对经济衰退的担忧,也对美元构成压力。

但美联储5月加息25个基点的概率仍为71%,因为核心通胀粘性较大。鉴于美联储和日本央行的政策分化,日本央行鸽派评论有助于美元企稳

支撑位132.75-80,132.35-40,阻力位133.40-50,134.00-10。

美元指数

美元指数在跌至近一周低位101.44附近后,未出现反弹迹象。美联储主席杰罗姆·鲍威尔预计将更快地暂停其量化紧缩进程,因为美国通胀已经明显软化了。市场进一步指引方面,美国零售销售数据将成为焦点。展望未来,市场将密切关注今日公布的美国3月生产者价格指数(PPI)和周五将公布的4月密歇根消费者信心指数初值。最重要的是,美联储会议和债券市场走势对于美元交易员寻找明确方向至关重要。
欧元兑美元

欧元兑美元多头在1.0990附近暂歇,前日刷新10周高点。该货币对自3月23日以来的上行阻力线反转,同时印证相对强弱指标超买。不过MACD信号看涨以及指向下跌的多重水平令多头充满希望。在进一步下跌期间,前一周顶部1.0970似乎为欧元兑美元的短期支撑位。不过一周支撑线和200小时均线可能挑战该货币对空头,它们分别接近1.0950和1.0910。
英镑兑美元

英镑兑美元再创1.2480附近的盘中低点,因英国周四早盘公布的2月数据大多悲观。在疲软的交易日和清淡的日历中,美元的修正反弹可能会增加英镑对的回调走势的力量。除了英国的数据,尽管里什苏纳克有能力与欧盟达成脱欧协议,但围绕英美贸易协议不会马上达成的传言似乎对英镑/美元价格施加了下行压力。此外,正如英国央行(BoE)行长安德鲁·贝利(Andrew Bailey)所暗示的那样,人们对通胀缓解的担忧也使英镑兑美元近期涨幅有所回落。
美元/日元

美元/日元在周四欧市早盘清淡市况中依然徘徊于133.20附近。该货币对跟随美国国债收益率小幅上升,日本央行新行长植田和男捍卫当前货币政策也提振该货币对上涨。日本央行新行长植田和男努力捍卫该央行的宽鬆货币政策,在华盛顿召开的G7国家会议上表示,“日本央行将延续宽鬆货币政策直至物价目标以稳定和持续性方式实现。 ”他还表示,日本的消费者通胀目前处于3%左右,但未来可能放缓。
澳元/美元

 

   由于澳大利亚统计局公佈的就业数据强劲,澳元/美元对已攀升至0.6700的整数阻力上方。澳大利亚3月份新增就业人数5.3万,高于期值2万个,但低于前值6.4万个。此外,失业率保持在3.5%不变,但低于预期3.6%。这将迫使澳大利亚储备银行(RBA)重新考虑其稳定的政策立场。投资者应该知道,澳储行行长洛伊4月份的货币政策会议上将利率维持在3.6%不变。

  

 

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